Estratégia de negociação de longo prazo em forex

Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.

Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.

O que é a negociação Forex a longo prazo?

Em duas palavras - negociação posicional.

A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação de FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada sobre o GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas se elevará após a próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.

Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.

Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par em USD que reflita sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.

Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis ​​está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição logo no início e perder ganhos em potencial.

Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.

Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.

Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de riscos e na natureza inerente do mercado de câmbio.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use alavancagem muito pequena.

Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.

Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.

2. Preste atenção aos Swaps.

Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação de esforço versus retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso pode facilmente acontecer se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

Estratégia Buy-and-Hold.

A estratégia Buy-and-Hold (B & amp; H) é muito popular nos mercados de ações, mas muitas vezes é considerada inútil ou mesmo perigosa no mercado Forex. Muitos artigos e livros simplesmente afirmam que uma estratégia de comprar e manter não se aplica à negociação de moedas. Embora existam certas limitações ao uso da estratégia buy-and-hold no mercado de câmbio em comparação com os mercados de ações, é uma técnica viável, que atrairá muitos investidores ou investidores estrangeiros.

Buy-and-hold, como o nome sugere, consiste em dois estágios. O primeiro é um processo de escolher e comprar uma moeda com outra. O segundo estágio da B & amp; H é um período de manutenção de vários anos para que a taxa de câmbio comprada aumente em relação à moeda vendida. Embora haja apenas "comprar"; Em nome dessa estratégia, os traders da B & amp; H não estão limitados ao lado longo dos negócios. A venda a descoberto funciona igualmente bem no mercado Forex.

É possível mesmo em Forex?

O principal argumento dos especialistas, que se opõem ao buy-and-hold na negociação Forex, é que as moedas não têm a principal vantagem das ações. Considerando que o valor de uma empresa pode subir centenas por cento como resultado de algum evento fundamental (por exemplo: entrar em novos mercados, invenção bem-sucedida, falta de concorrência, etc.), as moedas não podem se unir umas às outras de maneira semelhante. A única exclusão são as moedas do terceiro mundo que se desvalorizam rapidamente devido a alguma turbulência política ou financeira. Claro, esses estão fora do escopo desta estratégia.

Embora esse argumento seja completamente válido, ele não elimina a possibilidade de usar buy-and-hold com moedas. A falta de crescimento rápido é facilmente compensada com uma alavancagem extremamente alta (até 1: 2000), enquanto a incapacidade das moedas de se desvalorizar de forma semelhante às ações torna a negociação de longo prazo do Forex mais flexível e controlável.

Um dos possíveis obstáculos para o emprego da estratégia da B & amp; H é um corretor Forex. Em primeiro lugar, deve ser confiável o suficiente para sobreviver ao comércio de longo prazo planejado, ser capaz de executar o comércio de saída e transferir o investimento inicial com lucro para a conta bancária do comerciante. Em segundo lugar, deve estar disposto a manter a posição do profissional aberta por tanto tempo. O último fator não deve ser menosprezado, pois os corretores on-line de FX ganham com spreads e comissões que dependem da frequência de negociação. Escusado será dizer que em comprar e manter esta frequência é muito baixa para um corretor ganhar alguma coisa significativa. A única possibilidade de eles se beneficiarem de uma posição de longo prazo é ajustar os pagamentos da taxa de juros em seu favor. É por isso que a escolha de um corretor para uma posição B & amp; H é quase tão importante quanto uma opção de moedas.

Parece levar comércio.

Muitas semelhanças podem ser traçadas entre as estratégias buy-and-hold e carry trade. Ambos implicam períodos de detenção de longo prazo, ambos beneficiam-se substancialmente da diferença positiva de taxa de juros, e ambos não têm regras definidas de entrada e saída. Ao mesmo tempo, as diferenças entre essas duas técnicas de negociação são muito importantes:

Em B & amp; H, usar uma stop loss de proteção (e, às vezes, à direita) pode ser uma vantagem. Ao contrário do carry trade, o buy-and-hold não exige uma economia global estável e crescente. Apesar de receber uma taxa de juros positiva, a rolagem é um bônus para as posições de compra e manutenção, não é um requisito necessário. Boas posições em B & amp; H precisam de mais confirmações e condições para entrar. Positivo levar sozinho não é suficiente.

Potencial de lucro a longo prazo. Negociações com pagamento de taxa de juros overnight positivo trazem lucro adicional. & quot; Definir e esquecer & quot; estilo de negociação. Taxa de juros overnight negativa pode ser um problema sério. Nenhum critério claro de entrada / saída. Requer muita paciência (especialmente se as trocas forem negativas). O corretor deve ser confiável o suficiente para durar anos.

Como negociar?

A escolha de um par de moedas desempenha um papel crucial na estratégia buy-and-hold. Idealmente, um par de moedas deve pagar swaps positivos na direção do comércio. Mas essa parte pode ser ignorada se o swap negativo for insignificante comparado ao ganho esperado de longo prazo. Fatores fundamentais devem ser de alta prioridade aqui. Considerações de longo prazo, como as políticas do banco central, os sentimentos globais e as tendências nas taxas de desemprego podem servir como um farol. Uma posição buy-and-hold deve ser inserida com alavancagem mínima ou com margem livre suficiente bloqueada na conta Forex para evitar chamadas de margem ou mesmo paradas. O tempo de negociação, embora possa ser usado para obter alguma vantagem adicional, não é tão importante quanto no comércio de câmbio convencional. Atrasar um pull-back pode custar a oportunidade geral de negociação e deve ser considerado apenas em casos especiais. Um longo período de espera deve ser empregado. Não é incomum que as posições Forex B & H durem anos e até décadas. Sair de um comércio de compra e venda é ainda mais complicado do que entrar. Idealmente, um investidor em moeda de longo prazo só sai dessa posição quando há necessidade de capital ou as condições do mercado mudaram drasticamente. Alternativamente, a posição B & amp; H pode ser fechada quando algum objetivo de lucro grande ou um nível de perda intolerável é atingido.

O primeiro exemplo mostra o par de moedas USD / RMB (USD / CNY, dólar americano vs. yuan chinês ou renminbi). O que foi, e ainda é, numa tendência descendente de longo prazo, graças à balança comercial negativa dos EUA com a China e à lenta reavaliação do yuan pelo Banco Popular da China. Não apenas um investidor de longo prazo lucraria com um declínio par de moedas quase constante, mas também ganharia significativamente com a diferença positiva entre a alta taxa de juros chinesa e a baixa taxa usada pelo Federal Reserve.

O segundo exemplo é o EUR / CHF (euro contra o franco suíço). Obviamente, a parte pré-1999 do gráfico é sintética, mas, no entanto, é completamente válida. O par de moedas está sendo negociado em uma tendência de baixa de longo prazo desde 1970. Para negociar este arranjo de baixa de compra e manutenção, seria necessário ser capaz de suportar muitos dos principais períodos de saque combinados com a prevalência da diferença de taxa de juros negativa entre CHF e EUR.

Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Buy-and-Hold com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

3 Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo para Lucros Consistentes.

Por Market Traders Institute.

3 Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo para Lucros Consistentes.

Muitos comerciantes fazem negócios várias vezes por semana, ou até várias vezes por dia, mas um estilo de negociação que é muitas vezes esquecido é a negociação a longo prazo. Os sistemas de negociação de longo prazo podem ser tão rentáveis, se não mais lucrativos do que os negócios de curto prazo. Apenas uma posição de longo prazo pode gerar muito mais lucro do que centenas de posições menores.

Se você já tentou comércio de curto prazo ou escalpelamento, saiba que pode ser muito estressante na melhor das hipóteses. Você tem que pensar em seus pés e reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Você também tem que lidar com re-citações e ser monitorado pelo seu corretor se você está fazendo um monte de negociação de curto prazo. Há também a possibilidade de a plataforma cair temporariamente, o que pode destruir uma posição de curto prazo, enquanto que para negócios mais longos, não é realmente um problema.

Vamos analisar três estratégias de longo prazo que o ajudarão no sucesso.

Estratégia 1: negocie as tendências.

Não há, possivelmente, nada mais importante para ganhar dinheiro no comércio Forex a curto e longo prazo do que negociar em tendências. Esqueça o erro comum de tentar prever altos e baixos. Estes não são apenas impossíveis de prever, mas uma nova alta ou nova baixa é onde a nova tendência começa.

Quando você identificar "# 8212; não prever, lembre-se, mas spot & # 8212; um novo high ou low, um movimento que termina um antigo ponto de resistência em pelo menos três pips, você provavelmente tem uma nova tendência no mercado Forex. É quando você entra.

A maioria dos investidores, especialmente aqueles que estão tentando prever os altos e baixos, esperam que o preço do par de moedas caia, ou voltem a subir, além do antigo ponto de resistência, e então é tarde demais. Eles não conseguiram entender uma tendência. Eles perderam a maioria das oportunidades de obter lucros, e muitas vezes também sofrem grandes perdas com essa tolice. Gaste seu tempo aprendendo a identificar tendências com precisão e você ganhará dinheiro no Forex.

Estratégia 2: Swing Trading.

O que é Swing trading? Swing trading é provavelmente o melhor método para um trader iniciante. Isto é porque não exige a disciplina ou a experiência com a detecção de tendência que o investimento em tendências faz. Swing trading é sobre a procura de um aumento de preços para cima ou para baixo, mentalmente definindo uma área particular de resistência e suporte e, em seguida, observando como um falcão para o momento de mudar enquanto o nível mantém antes de entrar seus sinais de negociação Forex a longo prazo. Negociações Swing são para entrada rápida e uma saída rápida. Você só mantém sua posição na maior parte do tempo por dois a sete dias.

Inscreva-se para uma sessão de negociação ao vivo aqui.

Swing trading funciona, ironicamente, por causa da insensatez. Mas não sua tolice. Funciona porque picos de preços de curto prazo são causados ​​por negociações emocionais que levam o preço do par muito longe demais; e, como resultado, os preços logo retornam ao valor justo. Você, como o comerciante do swing, procura overbuy e over-sell, os níveis de resistência e suporte, e depois negocia com eles.

Se você decidir implementar o swing em sua estratégia, aqui estão três indicadores que você precisa conhecer.

Estratégia 3: Confirmação

Esta é uma parte da negociação das tendências, mas deve ser vista como um método por si só. Confirmação significa confirmar breakouts (novas tendências iniciais) para que você não seja enganado por falsos (ilusórios) breakouts, o que, como você pode imaginar, às vezes ocorre. (Isso acontece quando uma nova tendência não se concretiza como previsto). A confirmação envolve a colocação de alguns indicadores de momentum e sua utilização para analisar mais profundamente se uma tendência percebida provavelmente se materializará. Os dois indicadores de movimento mais importantes para você aprender como novato são o RSI e o indicador de movimento estocástico.

Lá você tem isso. Pratique e domine estes três métodos infalíveis para operações cambiais de longo prazo e com o tempo você poderá se tornar muito bem sucedido!

A verdadeira chave para a negociação de longo prazo.

Métodos infalíveis de negociação existem para aqueles que podem se engajar em gerenciamento estrito de dinheiro e entender que eles precisam realmente ficar com a estratégia escolhida e não ficar impacientes quando tomam algumas perdas inevitáveis. Uma estratégia de negociação é essencial para ganhar dinheiro quando você escolhe ir a longo prazo. Indo para o & # 8220; Big Money & # 8221; com um ou apenas um punhado de negócios é a maneira de morder o pó, não o caminho para o dinheiro que você procura.

Portanto, se você não é tolo de ninguém, você vai querer usar uma estratégia que mantém você focado em fazer lucros a longo prazo & # 8212; e isso significa que você terá que esperar por ganhos menores e construir gradualmente sua riqueza. Você às vezes terá sorte ao seu lado e fará um grande assassinato em um dia, mas as perdas também são inevitáveis ​​neste mercado altamente volátil. A longo prazo, cortar suas perdas e acumular seus ganhos menores é a única maneira que você pode ficar rico no Forex.

Como se tornar um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.

Começando no mercado forex muitas vezes pode resultar em um ciclo de vida que envolve mergulhar de cabeça em primeiro lugar, desistir ou dar um passo atrás para fazer mais pesquisas e abrir uma conta demo para praticar. A partir daí, os novos operadores podem sentir-se mais confiantes para abrir outra conta ativa, experimentar mais sucesso e equilibrar ou lucrar. É por isso que é importante construir uma estrutura para negociação nos mercados cambiais, que descrevemos abaixo.

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Por que devemos nos concentrar em operações de câmbio de médio prazo?

Por que estamos nos concentrando na negociação forex de médio prazo em vez de estratégias de longo ou curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Agora, você notará que tanto traders de curto prazo quanto de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar uma alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de operadores existam no mercado, eles são compostos de indivíduos com patrimônio líquido alto, gerentes de ativos ou investidores institucionais maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

O Básico Forex Trading Framework.

A estrutura abordada neste artigo se concentrará em um conceito central: negociação com as probabilidades. Para fazer isso, vamos examinar uma variedade de técnicas em vários períodos de tempo para determinar se vale a pena dar uma determinada transação. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e tomará uma decisão. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontem na mesma direção. Essas situações comerciais de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.

Criação e marcação de gráficos Forex.

Selecionando um Programa de Negociação.

Nós estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados ​​para obter os mesmos resultados. Existem dois requisitos básicos do programa de negociação:

Configurando os indicadores.

Agora vamos ver como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também vamos definir uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados ​​como filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades de negociação. Por outro lado, se você selecionar menos indicadores do que o mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades de negociação. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

Adicionando em outros estudos.

Agora você desejará incorporar o uso de alguns dos critérios mais subjetivos, como os seguintes:

Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Fibonaciretracements, arcos ou fãs que você vê nos gráficos por hora ou diário Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Pivot points calculados a partir do dia anterior para os gráficos horários e minuciosos que você vê em qualquer um dos prazos.

No final, sua tela deve ser algo como isto:

Encontrar pontos de entrada e saída de negociação Forex.

A chave para encontrar pontos de entrada é procurar os horários em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Os sinais de cada período de tempo devem apoiar o tempo e a direção do comércio. Existem alguns pontos de entrada de alta e baixa em particular:

Engasgos de velas de alta ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, stochastics e MACD Mover cruzamentos médios (cruzamento mais curto por mais tempo) Suporte forte e próximo e resistência fraca e distante.

Englobamento de castiçal de baixa ou outras formações Rupturas da linha de tendência / canal para baixo Divergências negativas no RSI, stochastics e MACD Crossovers médios móveis (menor cruzamento por mais tempo) Resistência forte e próxima e suporte distante e fraco.

Também é uma boa ideia colocar os pontos de saída (ambos param as perdas e obtêm lucros) antes mesmo de fazer a troca. Esses pontos devem ser colocados em níveis chave, e modificados apenas se houver uma mudança na premissa para o seu negócio (muitas vezes como resultado dos fundamentos que entram em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:

Pouco antes de áreas de forte suporte ou resistência Nos principais níveis de Fibonacci (retrocessos, ventiladores ou arcos) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos de entrada e saída específicos. Novamente, certifique-se de que quaisquer negociações que você pretenda colocar sejam suportadas em todos os três períodos de tempo.

Na Figura 2, acima, podemos ver que uma infinidade de indicadores estão apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e crossover EMA de baixa (cinco e 10 dias). Também vemos que um suporte de Fibonacci fornece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips e ocorre em menos de dois dias.

Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos uma tendência de alta, um suporte a Fibonacci e um suporte de 100 dias para SMA. Mais uma vez, vemos um nível de resistência de Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos dividir esse negócio em negociações menores no gráfico horário.

Gestão de Dinheiro e Risco nos Mercados Forex.

A gestão do dinheiro é a chave para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no volátil mercado cambial. Muitas vezes, fatores fundamentais podem fazer com que as taxas de câmbio oscilem em uma direção - apenas para que as taxas voltem para outra direção em apenas alguns minutos. Portanto, é importante limitar sua desvantagem sempre utilizando pontos de stop loss e negociando apenas quando seus indicadores apontarem para boas oportunidades.

Aqui estão algumas maneiras específicas em que você pode limitar o risco:

Aumentar o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são exibidos. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de perda de perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use as perdas do ponto final para bloquear os lucros e limitar as perdas quando a sua troca se tornar favorável. Isso também pode resultar em ganhos perdidos.

The Bottom Line.

Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas requer paciência e seguir uma estratégia bem definida. Portanto, é importante primeiro abordar a negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, para que você possa evitar jogadores maiores e se tornar uma vítima desse mercado.

Posição Trading & # 038; Melhores estratégias de negociação de longo prazo.

Todo negócio é sobre entender as pessoas. Então está negociando. Só que é sobre entender o mercado. Negociação de longo prazo ou negociação de posição é uma ótima maneira de negociar. Como tal, as estratégias de negociação de longo prazo atraem muitos comerciantes de varejo.

Ao comprar ou vender um par de moedas, os investidores fazem um investimento. Eles esperam, eventualmente, fazer um ganho.

O tempo, ou o horizonte temporal de um investimento, é o que faz a diferença. Comerciantes de curto prazo escalpelam seu caminho em um mercado.

Eles compram e vendem várias vezes em um dia. Ao fazer isso, o objetivo é lucrar com as oscilações do mercado intradiário.

Comerciantes de médio prazo balançam. Isso significa que eles ocupam uma posição por mais de um dia. E às vezes, até uma semana.

Como sobre oportunidades comerciais de longo prazo? Normalmente, esses comerciantes são investidores.

Eles investem em um ativo (uma moeda ou um par de moedas) e simplesmente esperam que o investimento seja pago.

É óbvio que o tempo faz diferença. O estilo de negociação depende do horizonte de tempo de uma negociação.

Como tal, os comerciantes abordam o mercado de forma diferente. As estratégias de negociação de longo prazo diferem das técnicas de negociação de swing.

E, escalpelamento do mercado difere da negociação de posição. Mas este tipo de negociação é adequado para os comerciantes de varejo?

Neste artigo, abordaremos:

O que é negociação de posição? Posição de negociação vs swing trading As características de um comerciante de posição de negociação As melhores estratégias de negociação a longo prazo Fundamental negociação de longo prazo Estratégias comerciais de longo prazo de negociação.

O objetivo é apresentar as vantagens e desvantagens da negociação de posições. E quais são os riscos e limitações, se houver.

Como tal, os comerciantes podem comparar o seu estilo de negociação real e ver se a negociação a longo prazo se ajusta melhor. O resultado levará muitos comerciantes de varejo de surpresa.

O que é negociação de posição?

Quando chegam ao mercado Forex, os negócios de varejo têm expectativas irreais. Eles querem ganhar milhões com uma conta de mil dólares.

Isso não é realista. Não isso é impossível. Apenas as chances de isso acontecer são pequenas.

Comerciantes de varejo podem ter uma chance melhor usando estratégias de negociação de longo prazo.

A negociação de posição é uma e a mesma com comprar e manter. Os corretores de ações sabem melhor.

No mercado de ações, uma estratégia de comprar e manter significa apostar contra o dia do juízo final. Pergunte ao Warren Buffet.

O que ele fez foi tão simples quanto pode ser. Ele comprou todas as notícias negativas.

Cada mergulho no mercado de ações. Enquanto outros estavam preocupados com o resultado da crise financeira de 2008, ele simplesmente comprou o mergulho. E segurou as posições.

Essa é uma negociação de longo prazo. A vontade de manter posições nos próximos anos.

Mas esse estilo de negociação existe em todos os mercados. Estratégias de negociação Forex de longo prazo acabam tendo muitos fãs.

Não são apenas grandes investidores. Mas os comerciantes de varejo de Forex também.

Os comerciantes de varejo de Forex perdem muito dinheiro. Especialmente os novatos.

Os comerciantes novatos acreditam que podem ganhar milhões. Sem esforço. E super rápido.

Embora isso seja uma possibilidade, não é uma abordagem realista para a negociação. E há mais um erro crucial: eles não têm paciência.

Os comerciantes que fracassam constantemente podem considerar mudar sua estratégia. Não seria mais fácil simplesmente assumir uma posição em uma tendência importante?

Dessa forma, pequenas alterações nos preços não o incomodarão mais. Além disso, picos devido a notícias econômicas serão filtrados. Ou o ruído do mercado simplesmente "desaparece".

Uma definição adequada de negociação de posição começa a partir do momento de uma negociação. Se você estiver disposto a realizar uma negociação por meses e até anos, estará no negócio de negociações Forex a longo prazo.

Vantagens de Negociação de Longo Prazo.

As pessoas são atraídas para negociação de longo prazo Forex por várias razões. O mais importante é o fracasso.

Eles não conseguem fazê-lo no negócio de Forex. Muitos acham que a negociação é fácil. Na realidade, é uma das tarefas mais complicadas do mundo.

O mercado Forex muda instantaneamente. Todos os dias, mais de cinco trilhões de dólares mudam de mãos ao redor do mundo.

Para especular sobre esses movimentos, é preciso uma estratégia. Uma estratégia para evitar as oscilações diárias que o levam para fora.

Negociação de posição é a resposta. Ajuda os comerciantes a evitar as oscilações diárias do mercado. E os efeitos de negociação de alta frequência não importam mais.

Outro profissional é dado pela disponibilidade dos traders. Ou o tempo disponível para analisar o mercado.

Alguns são comerciantes técnicos. Outros compram e vendem com base em análise fundamental.

Em ambos os casos, qualquer tipo de análise precisa de tempo. A análise técnica é demorada. E assim é o fundamental.

Mas quase todos os comerciantes de varejo têm um emprego. Um diferente.

Enquanto o sonho é sair do emprego e se tornar um trader em tempo integral, isso não está acontecendo. Pelo menos não desde o começo.

Como tal, em vez de negociar aqui e ali e cortar sua conta de negociação, estratégias de negociação de posição são uma opção melhor. Tanto para o comerciante quanto para a conta de negociação.

Além disso, o estresse desaparece. Quando grandes notícias econômicas estão agendadas para serem lançadas, os traders de longo prazo permanecem calmos. Não há nada para se preocupar quando você monta uma tendência importante.

Estas são apenas algumas das vantagens apresentadas pelas estratégias de negociação de longo prazo. No entanto, os comerciantes podem encontrar outros na mesma linha.

Desvantagens das estratégias de negociação de longo prazo.

A negociação a longo prazo também tem desvantagens. Muitos deles.

Por exemplo, as estratégias de negociação de longo prazo acabam com um alto custo. Pense apenas nos swaps negativos a pagar.

Como lembrete, o swap é o diferencial da taxa de juros. As duas moedas em um par de moedas têm uma taxa de juros.

Portanto, quando os comerciantes mantêm uma posição durante a noite, eles pagam ou recebem um swap. Um chamado swap positivo ou negativo.

No entanto, a questão é que a maioria deles é negativa. Como tal, em vez de receber swaps, os traders de negociação de posição acabam pagando-os.

Quando o horizonte de tempo é tão grande, como no caso de negociações de longo prazo, isso é muito caro.

Outro problema vem da segurança dos fundos. Quer dizer, o corretor deve oferecer contas segregadas.

Mas, se os comerciantes tiverem uma visão de longo prazo sobre um mercado, o corretor deve ser confiável. Portanto, os comerciantes de longo prazo negociam com cuidado seu corretor.

Além disso, eles diversificam seus ativos. O uso de vários corretores é muito comum entre os comerciantes de longo prazo Forex.

Para continuar com os negativos, os comerciantes precisam de um stop loss maior. Negociações de negociação de posição normalmente vêm de prazos maiores.

Gráficos semanais e mensais são comuns. Como tal, o stop loss deve estar em proporção direta ao período de tempo.

Até agora, você tem uma idéia sobre os prós e contras de negociação de longo prazo. Além disso, você aprendeu o que é a posição de negociação no mercado Forex.

Mas como sobre as estratégias de negociação de longo prazo?

Melhores estratégias de negociação de longo prazo a considerar.

Swing trading é menos demorado do que o day trading. Por outro lado, a negociação de posições leva menos tempo do que a negociação de giro.

No entanto, se dois estilos de negociação são iguais, o swing trading e o investimento são os mais próximos. Ambos consideram e longo / longo horizonte de tempo.

Portanto, o ponto de partida de qualquer análise comercial de longo prazo não são os prazos mais baixos. Mas os maiores.

Análise técnica em negociação de posição.

Engraçado, as estratégias de negociação de longo prazo não têm nada de especial. Na verdade, eles são semelhantes aos de curto prazo.

Mas o horário é diferente. Portanto, as expectativas também.

Por exemplo, se você comprar o EURUSD com base no gráfico por hora, não o manterá por anos. Provavelmente.

Mas se comprou de um padrão / análise mensal, você pode fazer isso.

Vamos executar alguns exemplos. Todo comerciante de varejo sabe como é uma cunha.

Estes são padrões muito comuns. Eles sobem ou descem, dando negócios curtos ou longos.

Um alvo comum é cinquenta por cento da cunha em menos da metade do tempo que levou para se formar. Os comerciantes entram na quebra de linha de tendência 2-4. Em seguida, coloque a parada nos altos / baixos (dependendo da cunha) e defina o take profit.

Aqui está como uma cunha crescente parece. Este é o gráfico AUDUSD horário.

Os comerciantes tomam várias medidas para negociá-lo. Primeiro, eles vendem a quebra de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, eles definem o stop loss nos máximos. Finalmente, o lucro a cinquenta por cento da distância.

Levou o preço uma hora para alcançar o lucro. Ou menos de uma hora.

No entanto, o mesmo padrão no gráfico mensal leva mais tempo. Muito mais tempo.

Mas é o mesmo padrão. Além disso, tem as mesmas regras. Apenas o tempo é diferente.

Aqui está o calendário mensal do EURUSD. Uma cunha crescente se formou.

Os comerciantes deram os mesmos passos. Primeiro, vender a quebra de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, definindo a perda de parada. Finalmente, o alvo.

Só que desta vez, levou quase quatro meses para acertar o alvo. Essa é a posição de negociação. Isso é tudo o que é.

Reconhecimento de Padrões Negociação de Longo Prazo.

Estratégias de negociação de longo prazo são idênticas às de curto prazo. Nós explicamos até agora o que difere. O tempo para um comércio.

Portanto, qualquer coisa que os traders usem em operações de swing, escalpelamento, day trading e assim por diante, pode ser usada na negociação de posições.

Do ponto de vista da análise técnica, não há diferença. Nenhum.

Claro, exceto pelo tempo.

Cada trader conhece o nome do padrão mais comum. Esse é um triângulo de contração.

Esses triângulos aparecem em todos os prazos. De menores para maiores, não há diferença neles.

Mas o elemento time dá o estilo de negociação. Sinais Forex de longo prazo derivam de tais padrões.

Em um triângulo, as linhas de tendência a-c e b-d mostram sua forma. Eles principalmente contrato.

Uma boa entrada é quando o preço atinge a linha de tendência a-c. Como tal, os comerciantes vão na direção oposta. Afinal, a linha de tendência b-d deve quebrar.

Mas o que você faz quando o triângulo aparece no gráfico mensal? Se você trocar a linha de tendência b-d, essa é a negociação de posição.

Estratégias de negociação de posição como a abaixo são as mesmas, desde que o padrão respeite as regras.

Esse é o par EURUSD. Recentemente, formou um triângulo contratante. No período de tempo mensal.

Qualquer comércio derivado dele é negociação a longo prazo. Prazos mensais e semanais são o lar de estratégias de negociação de longo prazo.

Primeiro, a linha de tendência a-c é atingida. Essa é uma ótima entrada para uma negociação curta.

Em seguida, a linha de tendência b-d está em foco. Mas, posição de negociação Forex precisa de mais tempo para tal quebra.

Neste caso, mais de onze velas. Ou onze meses desde que a linha de tendência a-c foi perfurada.

Esse é o melhor exemplo de negociação de longo prazo usando uma abordagem de reconhecimento de padrões.

Análise Fundamental em Negociações de Longo Prazo.

Não há mercado melhor para ilustrar os desequilíbrios macroeconômicos, como o mercado de câmbio. Pense nisso para variar.

Um par de moedas tem duas moedas. E eles pertencem a economias diferentes.

Essas economias flutuam. Alguns se expandem, outros se contraem.

Traders em todo o mundo especulam sobre isso. Eles movem capital de país para país, de região para região, em busca do melhor rendimento.

A primeira reação sempre aparece no mercado Forex. As duas moedas de um par mostrarão as diferenças econômicas entre suas economias. Assim, surge uma oportunidade de negociação.

No entanto, há um problema. Uma mudança fundamental leva tempo. Qualquer comércio derivado dele é negociação a longo prazo.

A negociação de dimensionamento de posição ajuda em tal ambiente. Traders escalam para uma posição.

Ou, eles constroem um. Como tal, eles dividem o montante investido. E entre em um comércio em lugares diferentes.

Política Monetária como uma Estratégia Forex a Longo Prazo.

Quando a política monetária muda, o valor de uma moeda também muda. É isso que move o mercado Forex.

Negociação de longo prazo Forex implica compreensão macroeconômica. E isso, por sua vez, implica entender como interpretar uma economia.

Notícias econômicas movem o mercado. Mas, raramente, apenas uma notícia econômica é a razão para a negociação de posições.

Posicionamento de negociação de longo prazo é o resultado da interpretação de todas as notícias econômicas. Além disso, os comerciantes colocam a informação juntos para encontrar uma nova tendência.

Uma tendência fundamental. Quando uma economia melhora, o banco central vai notar.

Os bancos centrais reúnem-se regularmente para verificar o estado da economia. Se a economia melhorar ou se expandir, o banco central enviará sinais de hawkish.

Isso é otimista para a moeda. Ele mostra mudanças na política monetária. Portanto, as estratégias de negociação de longo prazo derivam de tais mudanças.

Em 2008, uma terrível crise financeira aleijou o mundo. Tudo começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo.

O Fed foi o primeiro banco central a se mudar. Ele reduziu rapidamente as taxas para zero.

Bancos centrais ao redor do mundo seguiram o exemplo. Além disso, alguns foram ainda mais agressivos. Eles cortam as taxas em território negativo.

Como tal, os investidores em busca de rendimentos mais elevados procuraram opções alternativas. O mercado de ações provou ser o lugar certo para ir.

A negociação de posições foi causada por mudanças na política monetária. O mesmo é válido para estratégias de negociação de longo prazo.

Isso é especialmente verdadeiro no caso do dólar americano. Por ser a moeda de reserva do mundo, quando o Fed modifica a política monetária, ela altera as expectativas comerciais de longo prazo dos investidores.

As características de um investidor de longo prazo.

Embora não haja receita para o que faz um trader de negociação de posição, aqui estão algumas habilidades de negociação de posição central:

Pensamento contraditório. As melhores estratégias de negociação Forex a longo prazo começam frequentemente à frente da curva. Estes são comerciantes proativos. Não reativos. Como tal, eles analisam o mercado. Então, eles decidem sobre uma estratégia de negociação de longo prazo. E finalmente, eles implementam isso. Para fazer tudo isso, é preciso pensar de maneira diferente. Eles simplesmente seguem a tendência. E aproveite o passeio, até que os fatores de longo prazo mudem. Grande compreensão dos dados econômicos. A análise macroeconômica é uma das áreas mais difíceis. E na negociação de posições, essa análise é obrigatória.

Além disso, os comerciantes de longo prazo precisam de uma conta grande. Para que os negócios tenham impacto, o tamanho da negociação deve ser grande.

Como tal, uma grande conta ajudará se o mercado se recuperar.

Estratégias de negociação de longo prazo podem acabar em várias centenas ou até mesmo milhares de pips de lucro. Mas no mercado Forex, o mercado não se move em linha reta. Na verdade, todos os mercados se movem em ciclos.

A conta de um comerciante de longo prazo verá bons e maus momentos. Deve enfrentar pequenas tendências contra a posição geral de negociação.

Conclusão.

Não há estilo de negociação melhor que o outro. Mas há um estilo de negociação para cada pessoa.

Se você é impaciente e não gosta de esperar muito por uma negociação, a negociação de posição não é para você. Ou investir.

No entanto, se você gosta de ler sobre notícias financeiras em todo o mundo, a negociação a longo prazo virá consequentemente. É impossível não ser tentado a aplicar estratégias de negociação de longo prazo sobre as diferenças econômicas que você conhece.

Mas a realidade nos diz que a maioria dos comerciantes de varejo envolvidos em estratégias de negociação de longo prazo faz isso por um motivo diferente. Eles não têm tempo.

Como tal, eles simplesmente olham para a foto maior. De preferência, no fim de semana.

Eles verificam os gráficos mensal, semanal e diário. Eles leram sobre o que aconteceu e as principais mudanças na política monetária.

E eles agem. Em seguida, eles simplesmente monitoram o comércio por meses e até mais.

Essa é a posição de negociação. Ele mostra a capacidade de identificar a direção certa. A direção geral.

E ficar com ela. Os comerciantes de comércio de longo prazo mais bem sucedidos têm sua própria opinião sobre o mercado. Eles gostam de interpretar as notícias.

Além disso, eles colocam seu dinheiro na linha. Como as visualizações implicam uma imagem maior, a conta também é grande.