Estratégia de negociação de george soros

George Soros & # 8216; 10 Princípios de Negociação.
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George Soros ganhou notoriedade internacional quando, em setembro de 1992, ele arriscou US $ 10 bilhões com uma especulação em moeda única quando ele vendeu a libra esterlina. Ele estava certo, e em um único dia o comércio gerou um lucro de US $ 1 bilhão - em última análise, foi relatado que seu lucro na transação quase chegou a US $ 2 bilhões. Como resultado, ele é conhecido como o "homem que quebrou o Banco da Inglaterra".
Soros saiu por conta própria em 1973, fundando a empresa de fundos de hedge Soros Fund Management, que acabou evoluindo para o bem conhecido e respeitado Quantum Fund. Por quase duas décadas, ele administrou esse fundo de hedge agressivo e bem-sucedido, supostamente acumulando retornos superiores a 30% ao ano e, em duas ocasiões, apresentando retornos anuais de mais de 100%.
"Eu só sou rico porque sei quando estou errado ... basicamente sobrevivi reconhecendo meus erros."
Entendendo que ele nem sempre estava certo, ele permitia que ele reduzisse as perdas e diminuísse o tamanho da posição.
“Minha abordagem não funciona fazendo previsões válidas, mas permitindo que eu corrija as falsas.”
Soros & # 8217; é flexível em seus ofícios, ele muda de idéia e inverte posições quando necessário. Ele não se casa com seus ofícios.
"Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo e quanto você perde quando está errado."
George Soros sabe que a chave para a rentabilidade para ele é mais sobre grandes vitórias e pequenas perdas do que sua porcentagem de vitórias.
“Os mercados estão sempre do lado da exuberância ou do medo. É medo e ganância. Agora, a ganância tem o melhor, o que é bom (para os investidores), desde que não saia do controle, ”
As tendências do mercado são causadas mais pelos extremos das emoções dos investidores do que por razões fundamentais.
“Uma vez que percebemos que a compreensão imperfeita é a condição humana, não há vergonha em estar errado, apenas em falhar em corrigir nossos erros.”
O problema não está em uma negociação perdedora, mas em não reduzir a perda ou aumentar a posição perdida.
“Quanto pior a situação, menor é a necessidade de revertê-la, e maior é a vantagem.”
Quanto mais se estende uma tendência de sua média, maiores as chances de um snap back e reversão para essa média.
“Se investir é divertido, se você está se divertindo, provavelmente não está ganhando dinheiro. Um bom investimento é chato ”.
Negociações sistemáticas e lucrativas baseadas em matemática e probabilidades geralmente não são empolgantes e divertidas. Boa negociação é chata em quase todos os casos.
"Os mercados estão constantemente em um estado de incerteza e fluxo, e o dinheiro é feito descontando o óbvio e apostando no inesperado".
O comércio óbvio geralmente não é o lucrativo. Os negócios lucrativos tendem a ser o que não é esperado e contra-intuitivo.
“Tentamos pegar novas tendências no início e, nos estágios posteriores, tentamos pegar reversões de tendência. Portanto, tendemos a estabilizar em vez de desestabilizar o mercado. Nós não estamos fazendo isso como um serviço público. É o nosso estilo de ganhar dinheiro. ”
George Soros negocia com a tendência até o final, quando começa a dobrar.
“Os mercados financeiros geralmente são imprevisíveis. Então, é preciso ter diferentes cenários ... A ideia de que você pode realmente prever o que vai acontecer contradiz minha maneira de olhar o mercado. ”
George Soros provavelmente usa alguma forma de análise reativa para dizer-lhe em que direção tomar uma negociação com base em como um cenário ou ação de preço se desdobra. Ele pode ter múltiplas possibilidades sobre o que poderia acontecer e trades na direção do que se desenrola.

George Soros: A Filosofia De Um Investidor De Elite.
Um investimento de US $ 1.000 com George Soros em 1969 teria valido mais de US $ 4 milhões até agora.
Esse administrador independente de fundos de hedge gerou retornos anuais significativos, após as taxas de administração. Seu carro-chefe Quantum Fund é reverenciado pelos investidores. Apesar da animosidade gerada por suas táticas comerciais e pela controvérsia em torno de sua filosofia de investimento, George Soros passou décadas à frente da classe entre os investidores de elite do mundo. Em 1981, a revista Institutional Investor nomeou-o "o maior gestor de dinheiro do mundo".
Filosofia de Soros.
George Soros é um especulador de curto prazo. Ele faz apostas maciças e altamente alavancadas na direção dos mercados financeiros. Seu famoso fundo de hedge é conhecido por sua estratégia macro global, uma filosofia centrada em fazer apostas massivas e unidirecionais nos movimentos de taxas de câmbio, preços de commodities, ações, títulos, derivativos e outros ativos com base em análises macroeconômicas.
Simplificando, Soros aposta que o valor desses investimentos aumentará ou diminuirá. Este "assento da calça" negociação, com base em pesquisas e executado por instinto. Soros estuda seus alvos, deixando os movimentos dos vários mercados financeiros e seus participantes ditarem seus negócios. Ele se refere à filosofia por trás de sua estratégia de negociação como reflexividade. A teoria evita as ideias tradicionais de um ambiente de mercado baseado no equilíbrio, em que todas as informações são conhecidas por todos os participantes do mercado e, portanto, são incorporadas aos preços. Em vez disso, Soros acredita que os próprios participantes do mercado influenciam diretamente os fundamentos do mercado, e que seu comportamento irracional leva a altos e baixos que apresentam oportunidades de investimento.
Os preços da habitação fornecem um exemplo interessante de sua teoria em ação. Quando os credores facilitam a obtenção de empréstimos, mais pessoas tomam dinheiro emprestado. Com dinheiro na mão, essas pessoas compram casas, o que resulta em um aumento na demanda por casas. O aumento da demanda resulta no aumento dos preços. Preços mais altos incentivam os credores a emprestarem mais dinheiro. Mais dinheiro nas mãos dos tomadores de empréstimo resulta em uma demanda crescente por moradias e um ciclo ascendente de espiralamento que resulta em preços de moradias que foram ofertados para muito além do que os fundamentos econômicos sugerem ser razoável. As ações dos credores e compradores tiveram uma influência direta no preço da commodity.
Um investimento baseado na ideia de que o mercado imobiliário irá travar refletiria uma aposta clássica de Soros. A venda a descoberto de ações de construtores de casas de luxo ou a redução das ações de grandes credores imobiliários seria dois investimentos potenciais que buscam lucrar quando o boom da habitação despencar.
Grandes negócios.
George Soros será sempre lembrado como "o homem que quebrou o Banco da Inglaterra". Um conhecido especulador monetário, Soros não limita seus esforços a uma determinada área geográfica, ao invés disso, considera o mundo inteiro quando procura oportunidades. Em setembro de 1992, ele emprestou bilhões de dólares em libras esterlinas e os converteu em marcos alemães.
Quando a libra caiu, Soros reembolsou seus credores com base no novo valor mais baixo da libra, embolsando mais de US $ 1 bilhão na diferença entre o valor da libra e o valor da marca durante a negociação de um único dia. Ele fez quase US $ 2 bilhões no total depois de desanuviar sua posição.
Ele fez um movimento similar com moedas asiáticas durante a Crise Financeira Asiática de 1997, participando de um frenesi especulativo que resultou no colapso do baht (moeda da Tailândia). Esses negócios foram tão eficazes porque as moedas nacionais contra as quais os especuladores apostaram estavam atreladas a outras moedas, o que significa que existiam acordos para "sustentar" as moedas a fim de garantir que elas negociassem em uma proporção específica em relação à moeda a que se destinavam. estavam atrelados.
Quando os especuladores colocaram suas apostas, os emissores de moeda foram forçados a tentar manter os índices comprando suas moedas no mercado aberto. Quando os governos ficaram sem dinheiro e foram forçados a abandonar esse esforço, os valores da moeda despencaram.
Os governos viviam com medo de que Soros se interessasse por suas moedas. Quando o fez, outros especuladores se juntaram à briga no que foi descrito como um bando de lobos descendo em um rebanho de alces. As enormes quantias de dinheiro que os especuladores podiam tomar emprestado e alavancar tornaram impossível para os governos resistirem ao ataque.
Apesar de seus sucessos magistrais, nem todas as apostas que George Soros fez funcionaram a seu favor. Em 1987, ele previu que os mercados americanos continuariam a subir. Seu fundo perdeu US $ 300 milhões durante o crash, embora ainda tenha retornado baixos retornos de dois dígitos para o ano.
Ele também sofreu um golpe de US $ 2 bilhões durante a crise da dívida russa em 1998 e perdeu US $ 700 milhões em 1999 durante a bolha tecnológica, quando apostou em um declínio. Atingido pela perda, ele comprou grande em antecipação de um aumento. Ele perdeu quase US $ 3 bilhões quando o mercado finalmente caiu.
The Bottom Line.
Negociar como George Soros não é para os fracos de coração ou a luz da carteira. A desvantagem de apostar alto e ganhar muito é apostar alto e perder muito. Se você não puder arcar com a perda, não poderá se dar ao luxo de apostar como Soros. Enquanto a maioria dos traders de hedge funds macro globais são relativamente silenciosos, evitando os holofotes enquanto ganham suas fortunas, Soros tomou posições muito públicas sobre uma série de questões econômicas e políticas.
Sua postura pública e sucesso espetacular colocou Soros em grande parte em uma classe sozinho. Ao longo de mais de três décadas, ele fez os movimentos certos quase todo o tempo, gerando legiões de fãs entre comerciantes e investidores e legiões de detratores entre aqueles que estavam perdendo suas atividades especulativas.

Estratégia de negociação de George Soros
Ele é um dos maiores comerciantes do mundo e se tornou uma lenda quando, seu fundo Quantum apostou contra a libra britânica e quebrou o "Banco da Inglaterra". Aqui vamos olhar para sua estratégia de negociação e as técnicas, sua negociação é baseada em e obter alguns dicas de negociação, de um dos comerciantes mais bem sucedidos do mundo.
A teoria da reflexividade.
“Eu afirmo que os mercados financeiros nunca refletem a realidade subjacente com precisão; eles sempre distorcem de alguma forma ou de outra e as distorções encontram expressão nos preços de mercado ”.
George Soros rejeita, a idéia de análise técnica de que todos os fundamentos são imediatamente refletidos no preço e no conteúdo que investidores e negociantes distorcem os fundamentos por seus vieses individuais. Ele se opõe à visão de que qualquer análise técnica de qualquer tipo pode prever o que acontecerá no futuro sabendo o que aconteceu no passado:
“Os mercados financeiros geralmente são imprevisíveis. Então, é preciso ter diferentes cenários. A ideia de que você pode realmente prever o que vai acontecer contradiz minha maneira de olhar o mercado ”
Ele vê qualquer mercado, incluindo os mercados Forex, como orientado pela opinião do investidor, que não pode ser modelada ou prevista matematicamente:
“As bolhas do mercado de ações não crescem do nada. Eles têm uma base sólida na realidade, mas a realidade é distorcida por um equívoco ”
Aprenda a pensar contra a multidão.
“Os mercados estão constantemente em um estado de incerteza e fluxo e dinheiro é feito descontando o óbvio e apostando no inesperado”
Qualquer negociador Forex bem sucedido sabe que isso é verdade. A citação é realmente sobre a arte de negociar ao contrário da multidão. Como diz o velho ditado, "quando é óbvio, é óbvio que está errado". Os operadores tendem a acreditar nas notícias e isso distorce sua visão do mercado ou do par de divisas de suas negociações. Você pode ganhar dinheiro seguindo, mas o dinheiro realmente grande é feito corretamente, sinais de negociação em eventos inesperados que não são vistos por outros comerciantes e George Soros era um mestre em fazer isso.
Tratar o investimento como um negócio.
Se investir é divertido, se você está se divertindo, provavelmente não está ganhando dinheiro. Um bom investimento é chato ”.
Um bom investimento é entediante porque você tem que esperar pelas melhores oportunidades de negociação e simplesmente segurá-las sem emoção - não há graça em fazer isso, a diversão é o resultado final da negociação, que é o lucro no banco. A maioria dos comerciantes poderia aprender com isso porque a maioria do comércio para muito e quer sentir a adrenalina de negociação, mas isso só recebe emoções envolvidas e vê-los a perder.
Ganhar dinheiro com uma estratégia de negociação de Forex também é sobre não trabalhar para muitas horas - se não houver negócios em torno, não há necessidade de estar trabalhando. Você só deve negociar os melhores set ups e esta citação resume o princípio de um trabalhador esforçado v um trabalhador inteligente, que comercializa os mercados:
“O problema com você, Byron [Byron Wein - Morgan Stanley], é que você vai trabalhar todos os dias [e pensa] que deveria fazer alguma coisa. Eu não, eu só vou trabalhar nos dias que fazem sentido para ir trabalhar. E eu realmente faço algo nesse dia. Mas você vai trabalhar e faz algo todos os dias e não percebe quando é um dia especial ”
Gestão de Dinheiro e Perdas.
“Quando percebemos que a compreensão imperfeita é a condição humana, não há vergonha em estar errado, apenas em falhar em corrigir nossos erros”
A gestão do dinheiro é a chave de longo prazo para os lucros - se você quer ganhar dinheiro, você precisa gerenciar seus negócios perdedores e certifique-se, você preserva o patrimônio e isso significa não levar as perdas pessoalmente. A maioria dos traders acabam tomando as perdas pessoalmente e sentem que isso é uma falha dentro deles ou eles personalizam e se irritam com o mercado. Em vez de ficarem emocionados com suas perdas, eles deveriam simplesmente vê-los como um caminho para os lucros a longo prazo. Você terá prejuízos porque o mercado, por sua própria natureza, os dará a você, então apenas os leve e certifique-se de que você não os deixe perder o controle.
George Soros teve alguns grandes perdedores, mas isso não importa, para qualquer negociador sério, porque enquanto seus negócios vencedores forem maiores do que seus perdedores, você ganhará dinheiro a longo prazo.
Técnicas Avançadas e Sistemas Complexos de Negociação.
“Infelizmente, quanto mais complexo o sistema, maior o espaço para erros.”
Qualquer um que pense que George Soros usa um sistema de negociação complexo, só precisa ler a citação acima para ver que ele não faz. A razão para isso é quando negociando Forex ou qualquer outro mercado de investimento estamos lidando com o caos - não ordem. Negociar os mercados não tem nada a ver com segredos internos ou com uma fórmula definida que pode ganhar o tempo todo sem perdas. Negociar com sucesso é tudo sobre observar a realidade no gráfico e ver, cada situação única e reagir ao que você vê:
“Tomar uma decisão de investimento é como formular uma hipótese científica e submetê-la a um teste prático. A principal diferença é que a hipótese subjacente a uma decisão de investimento tem a intenção de ganhar dinheiro e não estabelecer uma generalização universalmente válida ”.
Aprenda a pensar em sua negociação e não confie em qualquer outro julgamento além do seu. Se você tem um conjunto simples de regras de negociação e está confiante em sua vantagem de sistemas de negociação no mercado, você pode aplicá-lo com disciplina e aproveitar o sucesso.
“Como os mercados são bons em prever desenvolvimentos do mundo real? Lendo o registro, é impressionante quantas calamidades que eu antecipei não se materializaram de fato. Os mercados financeiros antecipam constantemente eventos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, que não se materializam exatamente porque foram antecipados ”
Se você quer ser bem sucedido em negociar moedas, você precisa entender para não apostar no comércio óbvio ou no comércio que parece fácil - seu trabalho é descobrir o que os outros traders farão, com o melhor de sua capacidade e reagir ao como eles negociam. Soros, em sua teoria da reflexividade, nos dá uma metodologia que, a meu ver, nos dá uma maior compreensão do movimento do mercado. Se você estudar a teoria e todas as citações acima, você pode incorporar a teoria e as dicas de negociação simples acima e incorporá-las, em sua própria estratégia e obter lucros maiores.

George Soros nas notícias:
Este site oferece notícias e informações sobre George Soros. Seus pontos de vista políticos são controversos, mas vale a pena investigar sua vida comercial em geral (e às vezes para baixo).
Alguns princípios básicos de negociação do Soros:
Algumas pessoas passam o dia todo conversando com seus corretores. Soros & ldquo; prefere falar com algumas poucas pessoas que podem ser realmente úteis & hellip;. & Rdquo; Então você precisa pensar, ler e refletir. Para ser bem sucedido, você precisa de lazer. Você precisa de tempo pesadamente nas suas mãos [para conversar com as pessoas, ler e pensar]. Se você tem uma tese de investimento que você gosta, corra com pessoas que apóiam o outro lado do argumento. Veja se você ainda gosta da tese depois. Basicamente, o modo como Soros opera é ter uma tese e depois testá-la no mercado. Se o mercado vai contra a sua posição e ele se sente desconfortável (por exemplo, fica com dor nas costas), ele corta suas perdas. O que ele pegou foi uma informação básica de várias fontes e meio que o amontoou em sua mente. Então ele apresentava uma tese que na maioria das vezes era válida. Quando Soros acreditava que ele estava certo & hellip; nenhuma posição de investimento era muito grande. Retendo era para os fracos. O pior erro em Soros & rsquo; livro não estava sendo muito ousado. A chave para investir é saber como sobreviver. Isso significa, às vezes, jogar de maneira conservadora, cortando perdas quando necessário e mantendo uma grande parte do portfólio fora de jogo. Se você está fazendo mal, recuar. Não tente recuperar. E quando você começar de novo, comece pequeno. Para estar no jogo, você tem que estar disposto a suportar a dor. Talvez Soros & rsquo; A característica mais distintiva, a característica que explicava melhor seus talentos de investimento, era sua capacidade de se tornar membro de uma forma muito "exclusiva". clube que incluiu a liderança da comunidade internacional & hellip ;. Tais encontros claramente deram a Soros uma vantagem sobre outros investidores. Invista primeiro e depois investigue & hellip; Forme uma hipótese, tome uma posição para testar a hipótese e espere que o mercado prove que você está certo ou errado.
Fonte: Mundo Financeiro.
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Finanças do Yahoo.
Investidor bilionário. Filantropo. Provocador político.
Sua lendária perspicácia de investimento, grande patrimônio líquido e ativismo político fizeram de George Soros um agente de poder mundialmente temido e respeitado.
Soros é impulsionado por uma filosofia de investimento construída sobre o método científico combinado com um foco na mudança social. Sua reputação envia arrepios de medo através dos bancos centrais com moedas enfraquecidas e políticas governamentais desagradáveis. Deixando de lado suas posições políticas, esse mentor de lendas de fundos de hedge como Jim Rogers e Victor Niederhoffer pode oferecer lições críticas para qualquer investidor.
Biografia de George Soros.
A lendária perspicácia de investimento de George Soros, seu imenso patrimônio líquido e ativismo político fizeram dele um temido e respeitado agente de poder em todo o mundo.
Fazendo seu caminho para Nova York em 1956, Soros aceitou um emprego na empresa de Wall Street F. M. Mayer. Depois de ganhar experiência em várias empresas financeiras, ele lançou seu próprio fundo de hedge em 1973. Primeiro chamado de Soros Fund, o Quantum Fund teve um sucesso incrível ao longo dos anos. O sucesso foi tão grande que, em 2012, Soros chegou à lista como a 22ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US $ 20 bilhões.
Outra maneira de imaginar o sucesso de Soros: se você tivesse investido US $ 1.000 com ele em 1969, teria ganho um retorno anual acumulado de 30%, ou cerca de US $ 4 milhões em 2000. Fale sobre retornos poderosos de investimento!
É esse sucesso financeiro do comércio e investimento que financiou a incursão de Soros na filantropia. Lançando o Open Society Institute em 1984 com o objetivo de "avançar na justiça, educação, saúde pública, desenvolvimento de negócios e mídia independente" em escala global, Soros doou US $ 8 bilhões através de seu instituto para apoiar os direitos humanos, liberdade de expressão e acesso a saúde pública e educação em 70 nações. Sem encolher violeta, ele escreveu 12 livros e continua sendo o presidente do Quantum Fund.
Estratégia de Investimento de George Soros e Grandes Vitórias.
Soros também aplica o método científico à sua estratégia de negociação financeira. Isso significa que seu primeiro passo para decidir o que negociar é desenvolver uma tese sobre o que ele acredita que vai acontecer, com base nas evidências disponíveis no mercado. Em segundo lugar, ele testa a tese no mercado real estudando os resultados. Se a posição for contra ele, ele sai. Se seguir seu caminho, confirmando assim a tese original, ele acrescenta à posição.
O mais interessante é que, ao testar sua tese de investimento, Soros diz que se baseia em dicas corporais e intuição de pistas. Por exemplo, ele disse que se ele fica com dor nas costas depois de entrar em uma negociação, ele toma isso como um sinal para fechar a posição.
(Em uma nota pessoal, minha amiga, a dr. Flavia Cymbalista, especialista em incerteza, foi convocada por Soros para ajudá-lo a quantificar essas pistas de investimento corporais e intuitivas. Na minha opinião, essa é uma pesquisa fascinante.)
A maior vitória de Soros lhe valeu a reputação de "o homem que quebrou o Banco da Inglaterra". Ele ganhou mais de US $ 1 bilhão apostando que a libra britânica teria que ser desvalorizada devido ao impacto negativo que as altas taxas de juros britânicas estavam tendo sobre os preços dos ativos. Além disso, Soros comprou simultaneamente ações britânicas com base na ideia de que os preços das ações aumentariam após a desvalorização da moeda.
Portfólio de George Soros: O que ele está segurando agora?
A próxima holding norte-americana de alto desempenho da Soros é a Pioneer Natural Resources (PXD), uma exploradora independente de petróleo e gás com capital de mercado de quase US $ 20 bilhões. Suas participações subiram quase 18% no primeiro trimestre. Junto com os ganhos, Soros adicionou mais de 234.000 ações no primeiro trimestre, elevando sua posição total na empresa para mais de 2 milhões de ações.
Ação a tomar - & gt; Há muitas lições de investimento a serem aprendidas estudando George Soros. Os principais tópicos são:
1. Siga um forte sistema de crenças internas ao fazer escolhas de investimento.
2.Aplique o método científico de testar ideias de investimento antes de comprometer todo o seu capital.
3. Não desanime a intuição e as pistas corporais que você pode sentir ao tomar decisões de investimento.
Recentemente, Soros azedou em ouro. Ele cortou sua exposição ao ETF SPDR Gold Trust (GLD) em 55% no quarto trimestre do ano passado e outros 11,5% no primeiro trimestre deste ano. No entanto, em um aparente paradoxo, Soros aumentou sua participação em empresas de mineração de ouro no primeiro trimestre. Ele mais que dobrou sua participação na ETF da Market Vectors Gold Miners (GDX), para quase 3 milhões de ações.
De acordo com a CNBC, Soros disse ao South China Morning Post:
"Quando o euro estava perto de entrar em colapso no ano passado, na verdade o ouro caiu porque se as pessoas precisassem vender alguma coisa, eles poderiam vender ouro. Portanto, eles vendiam ouro. Então o ouro caiu junto com todo o resto. O ouro foi destruído paraíso, provou ser inseguro. Por causa da decepção, a maioria das pessoas estão reduzindo suas explorações de ouro ".
O movimento de Soros mostrou-se presciente com o ouro caindo abruptamente depois que ele reduziu sua exposição ao GLD.
Aqueles que desejam seguir a tendência de descida de Soros no potencial de declínio do ouro podem considerar ETF ProShares Ultra Short Gold (GLL) ou PowerShares DB Gold Short ETN (DGZ), como estes instrumentos são projetados para produzir lucros como o preço dos sumidouros de ouro. No entanto, tenha cuidado ao investir em ETFs inversos, pois a alavancagem interna pode ser perigosa.